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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951 674.00 | | 6 951 674.00 | 6 951 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 585.00 | | 10 853 585.00 | 10 853 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
CF Disponibilités | 261 214.00 | | 261 214.00 | 261 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 300.00 | | 458 300.00 | 458 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 885.00 | | 11 311 885.00 | 11 311 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 951 674.00 | | | 6 951 674.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 7 332 460.00 | 6 843 076.00 | | 7 332 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 687.00 | 489 384.00 | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 162.00 | 7 457 475.00 | | 7 549 162.00 |
DP Provisions pour risques | 28 286.00 | 29 178.00 | | 28 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 286.00 | 29 178.00 | | 28 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 113.00 | 11 015 276.00 | | 3 690 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 14 980.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 17 251.00 | | 29 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 437.00 | 11 047 506.00 | | 3 734 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 885.00 | 18 534 158.00 | | 11 311 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 437.00 | 11 047 506.00 | | 3 734 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 38 740.00 | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 904.00 | 878 466.00 | | 337 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 217.00 | 389 082.00 | | 246 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 687.00 | 489 384.00 | | 91 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 112 692.00 | | 943 709.00 | 18 112 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 202 816.00 | | 10 853 585.00 | 8 202 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 202 816.00 | | 10 853 585.00 | 8 202 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 112 692.00 | | 943 709.00 | 18 112 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 178.00 | | 892.00 | 29 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 178.00 | | 892.00 | 29 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951 674.00 | 6 951 674.00 | | 6 951 674.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 690 113.00 | 3 690 113.00 | | 3 690 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 759.00 | 7 148 759.00 | | 7 148 759.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 437.00 | 3 734 437.00 | | 3 734 437.00 |