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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 673 642.00 | | 5 673 642.00 | 5 673 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 523 220.00 | | 9 523 220.00 | 9 523 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 694 748.00 | | 694 748.00 | 694 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 684.00 | | 1 444 684.00 | 1 444 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 905.00 | | 10 967 905.00 | 10 967 905.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 7 496 733.00 | 7 424 147.00 | | 7 496 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 72 585.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 496.00 | 7 621 747.00 | | 7 680 496.00 |
DP Provisions pour risques | 3 525.00 | 6 871.00 | | 3 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 525.00 | 6 871.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 121.00 | 3 432 615.00 | | 3 155 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 461.00 | | 15 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 940.00 | 30 483.00 | | 112 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 883.00 | 3 478 560.00 | | 3 283 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 905.00 | 11 107 178.00 | | 10 967 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 883.00 | 3 478 560.00 | | 3 283 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 38 021.00 | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 349.00 | 330 421.00 | | 288 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 600.00 | 257 835.00 | | 229 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 749.00 | 72 585.00 | | 58 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 679 121.00 | | 203 252.00 | 10 679 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 359 152.00 | | 9 523 220.00 | 1 359 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 152.00 | | 9 523 220.00 | 1 359 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679 121.00 | | 203 252.00 | 10 679 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 871.00 | | 3 346.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | | 3 346.00 | 6 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 673 643.00 | 5 673 643.00 | | 5 673 643.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 155 121.00 | 3 155 121.00 | | 3 155 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 579.00 | 5 823 579.00 | | 5 823 579.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 884.00 | 3 283 884.00 | | 3 283 884.00 |