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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 453 617.00 | | 5 453 617.00 | 5 453 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 282 089.00 | | 9 282 089.00 | 9 282 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 187.00 | | 1 643 187.00 | 1 643 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 275.00 | | 10 925 275.00 | 10 925 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453 617.00 | | | 5 453 617.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 7 659 813.00 | 7 555 482.00 | | 7 659 813.00 |
DH Report à nouveau | | 50 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 201.00 | 53 673.00 | | 59 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 028.00 | 7 784 827.00 | | 7 844 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 501.00 | 3 129 507.00 | | 3 005 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 15 895.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 77 066.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 247.00 | 3 222 469.00 | | 3 081 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 275.00 | 11 007 296.00 | | 10 925 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 247.00 | 3 222 469.00 | | 3 081 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 195 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 24 114.00 | | 15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 007.00 | 268 382.00 | | 266 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 806.00 | 214 709.00 | | 206 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 201.00 | 53 673.00 | | 59 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 541.00 | | 535 597.00 | 9 183 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 049.00 | | 9 282 089.00 | 437 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 049.00 | | 9 282 089.00 | 437 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183 541.00 | | 535 597.00 | 9 183 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 453 617.00 | 5 453 617.00 | | 5 453 617.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 501.00 | 3 005 501.00 | | 3 005 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 722.00 | 5 571 722.00 | | 5 571 722.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 247.00 | 3 081 247.00 | | 3 081 247.00 |