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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 283 236.00 | | 5 283 236.00 | 5 283 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120 811.00 | | 9 120 811.00 | 9 120 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 070 440.00 | | 1 070 440.00 | 1 070 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 449.00 | | 1 802 449.00 | 1 802 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 261.00 | | 10 923 261.00 | 10 923 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283 236.00 | | | 5 283 236.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 7 555 482.00 | 7 496 733.00 | | 7 555 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 658.00 | 58 749.00 | | 50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 731 154.00 | 7 680 496.00 | | 7 731 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 457.00 | 3 155 121.00 | | 3 156 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 15 822.00 | | 16 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | 112 940.00 | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 107.00 | 3 283 883.00 | | 3 192 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 261.00 | 10 967 905.00 | | 10 923 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 107.00 | 3 283 883.00 | | 3 192 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | 29 374.00 | | 22 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 274.00 | 288 350.00 | | 277 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 616.00 | 229 600.00 | | 226 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 658.00 | 58 749.00 | | 50 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523 220.00 | | 167 185.00 | 9 523 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 594.00 | | 9 120 811.00 | 569 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 594.00 | | 9 120 811.00 | 569 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523 220.00 | | 167 185.00 | 9 523 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 283 236.00 | 5 283 235.00 | | 5 283 236.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 156 457.00 | 3 156 457.00 | | 3 156 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 246.00 | 5 415 246.00 | | 5 415 246.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 107.00 | 3 192 107.00 | | 3 192 107.00 |