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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 355 828.00 | | 5 355 828.00 | 5 355 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 183 541.00 | | 9 183 541.00 | 9 183 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 189 671.00 | | 189 671.00 | 189 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 755.00 | | 1 823 755.00 | 1 823 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 296.00 | | 11 007 296.00 | 11 007 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 355 828.00 | | | 5 355 828.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 7 555 482.00 | 7 555 482.00 | | 7 555 482.00 |
DH Report à nouveau | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 673.00 | 50 658.00 | | 53 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 827.00 | 7 731 154.00 | | 7 784 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 507.00 | 3 156 457.00 | | 3 129 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 16 134.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 19 515.00 | | 77 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 469.00 | 3 192 107.00 | | 3 222 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 296.00 | 10 923 261.00 | | 11 007 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 469.00 | 3 192 107.00 | | 3 222 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | 22 760.00 | | 24 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 382.00 | 277 274.00 | | 268 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 709.00 | 226 616.00 | | 214 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 673.00 | 50 658.00 | | 53 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 811.00 | | 135 321.00 | 9 120 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 591.00 | | 9 183 541.00 | 72 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 591.00 | | 9 183 541.00 | 72 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120 811.00 | | 135 321.00 | 9 120 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 355 828.00 | 5 355 828.00 | | 5 355 828.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 507.00 | 3 129 507.00 | | 3 129 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 912.00 | 5 709 912.00 | | 5 709 912.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 469.00 | 3 222 469.00 | | 3 222 469.00 |