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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 338.00 | 22 209.00 | 4 129.00 | 26 338.00 |
AH Fonds commercial | 974 043.00 | 175 266.00 | 798 777.00 | 974 043.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 17 454.00 | 14 736.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 069.00 | 95 909.00 | 30 160.00 | 126 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 612.00 | 310 838.00 | 1 157 774.00 | 1 468 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 580 371.00 | | 580 371.00 | 580 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 151 273.00 | | 3 151 273.00 | 3 151 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 120.00 | | 4 258 120.00 | 4 258 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 731.00 | 310 838.00 | 5 415 894.00 | 5 726 731.00 |
CU Autres participations | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 9 859.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 359.00 | 105 533.00 | | 179 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 378.00 | 113 967.00 | | 83 378.00 |
DL TOTAL (I) | 812 737.00 | 729 359.00 | | 812 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 676.00 | 191 997.00 | | 1 009 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 47.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 840.00 | 49 696.00 | | 47 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 783.00 | 167 270.00 | | 153 783.00 |
EA Autres dettes | 3 391 670.00 | 4 139 034.00 | | 3 391 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 157.00 | 4 548 044.00 | | 4 603 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 894.00 | 5 277 403.00 | | 5 415 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 315.00 | 4 384 460.00 | | 3 884 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 141.00 | 836.00 | | 156 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 436.00 | | 1 405 436.00 | 1 405 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 436.00 | | 1 405 436.00 | 1 405 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 654.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 1 919.00 | | 1 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 713.00 | 75 330.00 | | 69 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 605.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 605.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -605.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | 32 095.00 | | 18 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 464.00 | 1 569 055.00 | | 1 451 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 086.00 | 1 455 088.00 | | 1 368 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 378.00 | 113 967.00 | | 83 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 379.00 | | 299 053.00 | 1 184 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 309 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 1 468 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 246.00 | 158 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 881.00 | | 3 500.00 | 996 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 725.00 | | 11 780.00 | 160 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 774.00 | | 283 773.00 | 26 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 429.00 | 41 654.00 | 14 246.00 | 283 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 894.00 | 25 581.00 | | 171 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 536.00 | 16 073.00 | 14 246.00 | 111 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 670.00 | 3 391 670.00 | | 3 391 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 834.00 | 132 992.00 | 565 112.00 | 851 834.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 245.00 | | | 534 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 631.00 | 606 847.00 | 5 784.00 | 612 631.00 |
VW T.V.A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 157.00 | 3 884 315.00 | 565 112.00 | 4 603 157.00 |