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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
AH Fonds commercial | 985 743.00 | 175 266.00 | 810 477.00 | 985 743.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 30 330.00 | 1 860.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 245.00 | 84 625.00 | 19 620.00 | 104 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 771.00 | | 303 771.00 | 303 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 151.00 | 315 907.00 | 1 448 245.00 | 1 764 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BZ Autres créances | 5 512 328.00 | | 5 512 328.00 | 5 512 328.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 928.00 | | 5 585 928.00 | 5 585 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 080.00 | 315 907.00 | 7 034 173.00 | 7 350 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 835.00 | | | 309 835.00 |
CU Autres participations | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 396.00 | 336 498.00 | | 425 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 649.00 | 88 899.00 | | 64 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 046.00 | 975 396.00 | | 1 040 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 075.00 | 477 736.00 | | 326 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 230.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 30 955.00 | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 815.00 | 137 095.00 | | 133 815.00 |
EA Autres dettes | 5 502 067.00 | 4 814 477.00 | | 5 502 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 994 127.00 | 5 460 725.00 | | 5 994 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 173.00 | 6 436 122.00 | | 7 034 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 060.00 | | 306 661.00 | 1 467 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 1 764 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 136 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 429.00 | | | 1 011 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 551.00 | | 2 454.00 | 143 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 080.00 | | 304 208.00 | 312 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 427.00 | 10 812.00 | 6 332.00 | 311 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 475.00 | 10 812.00 | 6 332.00 | 110 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 303 771.00 | 303 771.00 | | 303 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505 115.00 | 5 505 115.00 | | 5 505 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 601.00 | 5 889 601.00 | | 5 889 601.00 |