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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
AH Fonds commercial | 985 742.00 | 175 265.00 | 810 477.00 | 985 742.00 |
AP Constructions | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 059.00 | 83 817.00 | 21 241.00 | 105 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 260.00 | | 291 260.00 | 291 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 744.00 | 306 899.00 | 1 435 845.00 | 1 742 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BZ Autres créances | 7 551 245.00 | | 7 551 245.00 | 7 551 245.00 |
CF Disponibilités | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 039.00 | | 7 776 039.00 | 7 776 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 783.00 | 306 899.00 | 9 211 884.00 | 9 518 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 343.00 | | | 297 343.00 |
CU Autres participations | 305 896.00 | | 305 896.00 | 305 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 045.00 | 425 396.00 | | 490 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 094.00 | 64 649.00 | | 63 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 140.00 | 1 040 045.00 | | 1 103 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 840.00 | 326 075.00 | | 322 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 18.00 | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 32 152.00 | | 37 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 057.00 | 133 814.00 | | 192 057.00 |
EA Autres dettes | 7 540 084.00 | 5 502 066.00 | | 7 540 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 744.00 | 5 994 127.00 | | 8 108 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 884.00 | 7 034 172.00 | | 9 211 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 112.00 | 5 825 231.00 | | 7 930 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 380.00 | | 10 771.00 | 1 460 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 668.00 | 1 451 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 668.00 | 127 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 429.00 | | | 1 011 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 435.00 | | 10 422.00 | 136 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 516.00 | | 349.00 | 312 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 907.00 | 9 455.00 | 18 462.00 | 315 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 955.00 | 9 455.00 | 18 462.00 | 114 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540 085.00 | 7 540 085.00 | | 7 540 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 896.00 | 143 891.00 | 25 005.00 | 168 896.00 |
VI Groupe et associés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540 085.00 | 7 540 085.00 | | 7 540 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 946 668.00 | 7 946 668.00 | | 7 946 668.00 |
VW T.V.A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 117.00 | 7 930 112.00 | 25 005.00 | 7 955 117.00 |