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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
AH Fonds commercial | 974 043.00 | 175 266.00 | 798 777.00 | 974 043.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 23 892.00 | 8 298.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 85 567.00 | 21 182.00 | 106 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 619.00 | 314 063.00 | 1 139 557.00 | 1 453 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
BZ Autres créances | 11 160 483.00 | | 11 160 483.00 | 11 160 483.00 |
CF Disponibilités | 740 887.00 | | 740 887.00 | 740 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 010 301.00 | | 12 010 301.00 | 12 010 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 463 920.00 | 314 063.00 | 13 149 858.00 | 13 463 920.00 |
CU Autres participations | 304 864.00 | | 304 864.00 | 304 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 836.00 | 262 737.00 | | 289 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 661.00 | 27 099.00 | | 46 661.00 |
DL TOTAL (I) | 886 498.00 | 839 836.00 | | 886 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 777.00 | 720 276.00 | | 583 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 22 391.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 45 179.00 | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 257.00 | 139 057.00 | | 140 257.00 |
EA Autres dettes | 11 481 307.00 | 3 770 959.00 | | 11 481 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 263 360.00 | 4 697 862.00 | | 12 263 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 858.00 | 5 537 698.00 | | 13 149 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 284.00 | 4 115 246.00 | | 11 820 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 064.00 | | 10 079.00 | 1 478 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 311 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 524.00 | 1 453 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 003 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 729.00 | 138 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 881.00 | | | 1 004 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 233.00 | | 9 436.00 | 162 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 951.00 | | 643.00 | 310 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 624.00 | 16 330.00 | 31 891.00 | 329 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 776.00 | 4 828.00 | | 199 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 849.00 | 11 502.00 | 31 891.00 | 129 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 481 307.00 | 11 481 307.00 | | 11 481 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 616.00 | 139 540.00 | 443 076.00 | 582 616.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114 183.00 | | | 11 114 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 275 224.00 | 11 269 414.00 | 5 810.00 | 11 275 224.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 263 360.00 | 11 820 284.00 | 443 076.00 | 12 263 360.00 |