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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 838.00 | 24 510.00 | 6 328.00 | 30 838.00 |
AH Fonds commercial | 974 043.00 | 175 266.00 | 798 777.00 | 974 043.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 20 673.00 | 11 517.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 043.00 | 109 176.00 | 20 867.00 | 130 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 064.00 | 329 624.00 | 1 148 440.00 | 1 478 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BZ Autres créances | 3 552 080.00 | | 3 552 080.00 | 3 552 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 784 118.00 | | 784 118.00 | 784 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 258.00 | | 4 389 258.00 | 4 389 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 322.00 | 329 624.00 | 5 537 698.00 | 5 867 322.00 |
CU Autres participations | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 737.00 | 179 359.00 | | 262 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | 83 378.00 | | 27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 839 836.00 | 812 737.00 | | 839 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 276.00 | 1 009 676.00 | | 720 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 391.00 | 188.00 | | 22 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 47 840.00 | | 45 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 057.00 | 153 783.00 | | 139 057.00 |
EA Autres dettes | 3 770 959.00 | 3 391 670.00 | | 3 770 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 862.00 | 4 603 157.00 | | 4 697 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 698.00 | 5 415 894.00 | | 5 537 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 246.00 | 336 541.00 | | 4 115 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 171.00 | | 1 340 171.00 | 1 340 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 171.00 | | 1 340 171.00 | 1 340 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | 1 655.00 | | 1 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 112.00 | 69 713.00 | | 69 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 200.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 200.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 313.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 313.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -113.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 18 947.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 426.00 | 1 451 464.00 | | 1 374 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 327.00 | 1 368 086.00 | | 1 347 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 099.00 | 83 378.00 | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 612.00 | | 9 593.00 | 1 468 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 310 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 478 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 381.00 | | 4 500.00 | 1 000 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 259.00 | | 3 974.00 | 158 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 973.00 | | 1 119.00 | 309 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 838.00 | 18 787.00 | | 310 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 475.00 | 2 301.00 | | 197 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 363.00 | 16 486.00 | | 113 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770 959.00 | 3 770 959.00 | | 3 770 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 842.00 | 136 226.00 | 562 703.00 | 718 842.00 |
VI Groupe et associés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 421.00 | | | 3 493 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 923.00 | 3 605 139.00 | 5 784.00 | 3 610 923.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 862.00 | 4 115 246.00 | 562 703.00 | 4 697 862.00 |