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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 152.00 | 20 025.00 | 4 127.00 | 24 152.00 |
AH Fonds commercial | 985 742.00 | 175 265.00 | 810 477.00 | 985 742.00 |
AP Constructions | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 797.00 | 72 604.00 | 17 192.00 | 89 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 717.00 | | 284 717.00 | 284 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 868.00 | 290 025.00 | 1 429 843.00 | 1 719 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BZ Autres créances | 7 629 385.00 | | 7 629 385.00 | 7 629 385.00 |
CF Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 492.00 | | 7 714 492.00 | 7 714 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 361.00 | 290 025.00 | 9 144 335.00 | 9 434 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 786.00 | | | 290 786.00 |
CU Autres participations | 306 276.00 | | 306 276.00 | 306 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 553 140.00 | | | 553 140.00 |
DH Report à nouveau | | 490 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | 63 094.00 | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 841.00 | 1 103 140.00 | | 1 113 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 548.00 | 322 840.00 | | 164 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 16 471.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 37 102.00 | | 40 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 522.00 | 192 057.00 | | 203 522.00 |
EA Autres dettes | 7 615 252.00 | 7 540 084.00 | | 7 615 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 494.00 | 8 108 744.00 | | 8 030 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 335.00 | 9 211 884.00 | | 9 144 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 971.00 | 7 930 112.00 | | 7 967 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 135.00 | | 1 467 135.00 | 1 467 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 135.00 | | 1 467 135.00 | 1 467 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 260.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | 1 205.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 1 465.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | 34.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 4 233.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 222.00 | 1 384 567.00 | | 1 488 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 520.00 | 1 321 472.00 | | 1 477 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 701.00 | 63 094.00 | | 10 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 484.00 | | 12 571.00 | 1 451 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 904.00 | 1 435 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 134.00 | 1 009 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 770.00 | 111 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 429.00 | | 5 600.00 | 1 011 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | | 6 509.00 | 127 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 866.00 | | 463.00 | 312 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 899.00 | 10 174.00 | 27 047.00 | 306 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 952.00 | 1 473.00 | 7 134.00 | 200 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 948.00 | 8 701.00 | 19 913.00 | 105 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615 252.00 | 7 615 252.00 | | 7 615 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 718.00 | 284 718.00 | | 284 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 341.00 | 101 818.00 | 62 523.00 | 164 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615 479.00 | 7 615 479.00 | | 7 615 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987 539.00 | 7 987 539.00 | | 7 987 539.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 494.00 | 7 967 972.00 | 62 523.00 | 8 030 494.00 |