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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
AH Fonds commercial | 985 743.00 | 175 266.00 | 810 477.00 | 985 743.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 27 111.00 | 5 079.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 361.00 | 83 364.00 | 27 997.00 | 111 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 060.00 | 311 427.00 | 1 155 633.00 | 1 467 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BZ Autres créances | 4 452 203.00 | | 4 452 203.00 | 4 452 203.00 |
CF Disponibilités | 749 631.00 | | 749 631.00 | 749 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 488.00 | | 5 280 488.00 | 5 280 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 549.00 | 311 427.00 | 6 436 122.00 | 6 747 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
CU Autres participations | 305 356.00 | | 305 356.00 | 305 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 498.00 | 289 836.00 | | 336 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 46 661.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 975 396.00 | 886 498.00 | | 975 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 736.00 | 583 777.00 | | 477 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 12 900.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 44 686.00 | | 30 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 095.00 | 140 257.00 | | 137 095.00 |
EA Autres dettes | 4 814 477.00 | 11 481 307.00 | | 4 814 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | 433.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 725.00 | 12 263 360.00 | | 5 460 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 122.00 | 13 149 858.00 | | 6 436 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 583.00 | 11 820 284.00 | | 5 160 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 619.00 | | 26 999.00 | 1 453 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 1 467 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 652.00 | 1 011 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 907.00 | 143 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 381.00 | | 11 700.00 | 1 003 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 939.00 | | 14 519.00 | 138 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 299.00 | | 781.00 | 311 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 063.00 | 9 425.00 | 12 061.00 | 314 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 604.00 | | 3 652.00 | 204 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 459.00 | 9 425.00 | 8 409.00 | 109 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814 477.00 | 4 814 477.00 | | 4 814 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 076.00 | 142 934.00 | 300 142.00 | 443 076.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416 599.00 | 4 416 599.00 | | 4 416 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 481.00 | 4 536 481.00 | | 4 536 481.00 |
VW T.V.A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 725.00 | 5 160 583.00 | 300 142.00 | 5 460 725.00 |