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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 354.00 | 59 568.00 | 70 786.00 | 130 354.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 571.00 | 59 568.00 | 151 003.00 | 210 571.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
084 Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
088 Caisse | | | 371.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
110 Total général Actif | 236 245.00 | 59 568.00 | 176 678.00 | 236 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 830.00 | 203 720.00 | | 210 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 438.00 | 14 538.00 | | 18 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -4 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 413.00 | 57 493.00 | | 70 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 5 893.00 | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 529.00 | 111 670.00 | | 112 529.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | 11 646.00 | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 171.00 | 4 840.00 | | 6 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 463.00 | 202 098.00 | | 226 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 633.00 | 1 622.00 | | -15 633.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 627.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 553.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 723.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 839.00 | 1 077.00 | | -15 839.00 |