| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 718.00 | 93 021.00 | 94 697.00 | 187 718.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 935.00 | 93 021.00 | 174 914.00 | 267 935.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
084 Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
088 Caisse | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
110 Total général Actif | 298 862.00 | 93 021.00 | 205 841.00 | 298 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 798.00 | 240 430.00 | | 264 798.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 858.00 | 240 487.00 | | 264 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 304.00 | 18 334.00 | | 22 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 500.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 87 217.00 | 80 346.00 | | 87 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 3 340.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 631.00 | 113 180.00 | | 116 631.00 |
252 Charges sociales | 11 651.00 | 12 857.00 | | 11 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 001.00 | 11 709.00 | | 14 001.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 15.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 531.00 | 240 282.00 | | 255 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 327.00 | 205.00 | | 9 327.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 266.00 | | |
294 Charges financières | 591.00 | 508.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 739.00 | 2 835.00 | | 8 739.00 |