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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 671.00 | 69 894.00 | 66 777.00 | 136 671.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 888.00 | 69 894.00 | 146 994.00 | 216 888.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
072 Créances – Autres | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
084 Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
088 Caisse | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
110 Total général Actif | 245 408.00 | 69 894.00 | 175 514.00 | 245 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 297.00 | 210 805.00 | | 222 297.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 322.00 | 210 830.00 | | 222 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 460.00 | 18 438.00 | | 16 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 1 500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 442.00 | 70 413.00 | | 70 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 3 278.00 | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 608.00 | 112 529.00 | | 115 608.00 |
252 Charges sociales | 12 639.00 | 14 132.00 | | 12 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 326.00 | 6 171.00 | | 10 326.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 996.00 | 226 463.00 | | 226 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 675.00 | -15 633.00 | | -4 675.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 214.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 385.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 100.00 | -15 839.00 | | -5 100.00 |