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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 275.00 | 109 090.00 | 92 185.00 | 201 275.00 |
040 Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 095.00 | 109 090.00 | 177 005.00 | 286 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
084 Disponibilités | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
088 Caisse | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
110 Total général Actif | 346 547.00 | 109 090.00 | 237 457.00 | 346 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 151.00 | 264 798.00 | | 231 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 61.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 756.00 | 264 858.00 | | 277 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 733.00 | 22 304.00 | | 30 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | -400.00 | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 71 246.00 | 87 217.00 | | 71 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 722.00 | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 002.00 | 116 631.00 | | 150 002.00 |
252 Charges sociales | 22 508.00 | 11 651.00 | | 22 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 069.00 | 14 001.00 | | 16 069.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 403.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 656.00 | 255 531.00 | | 303 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 900.00 | 9 327.00 | | -25 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 591.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | -194.00 | | | -194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 097.00 | 8 739.00 | | -26 097.00 |