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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 907.00 | 138 142.00 | 91 765.00 | 229 907.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 107.00 | 138 142.00 | 171 965.00 | 310 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
072 Créances – Autres | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
088 Caisse | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
110 Total général Actif | 397 509.00 | 138 142.00 | 259 367.00 | 397 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 535.00 | 31 697.00 | | 23 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 009.00 | 287 552.00 | | 324 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 001.00 | | |
230 Autres produits | 11 456.00 | 250.00 | | 11 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 000.00 | 321 500.00 | | 359 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 171.00 | 32 300.00 | | 33 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | -4 500.00 | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 743.00 | 20 022.00 | | 26 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | -4 500.00 | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 95 786.00 | 92 913.00 | | 95 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 5 543.00 | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 939.00 | 148 558.00 | | 175 939.00 |
252 Charges sociales | 27 045.00 | 20 721.00 | | 27 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 727.00 | 18 779.00 | | 15 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 243.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 996.00 | 330 079.00 | | 358 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4.00 | -8 579.00 | | 4.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 082.00 | | |
294 Charges financières | 1 168.00 | 785.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 085.00 | 32 873.00 | | -1 085.00 |