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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 152.00 | 122 416.00 | 99 736.00 | 222 152.00 |
040 Immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 972.00 | 122 416.00 | 184 556.00 | 306 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
084 Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
088 Caisse | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
110 Total général Actif | 378 606.00 | 122 416.00 | 256 191.00 | 378 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 697.00 | 43 636.00 | | 31 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 552.00 | 231 151.00 | | 287 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 001.00 | 2 952.00 | | 2 001.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 17.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 500.00 | 277 756.00 | | 321 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 300.00 | 20 813.00 | | 32 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | -8 000.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 022.00 | 30 733.00 | | 20 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | -3 100.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 913.00 | 71 246.00 | | 92 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 3 367.00 | | 5 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 558.00 | 150 002.00 | | 148 558.00 |
252 Charges sociales | 20 721.00 | 22 508.00 | | 20 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 779.00 | 16 069.00 | | 18 779.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 18.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 079.00 | 303 656.00 | | 330 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 579.00 | -25 900.00 | | -8 579.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 393.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | -194.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 873.00 | -26 096.00 | | 32 873.00 |