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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 630.00 | 80 734.00 | 95 897.00 | 176 630.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 847.00 | 80 734.00 | 176 114.00 | 256 847.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
072 Créances – Autres | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
084 Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
088 Caisse | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
110 Total général Actif | 284 213.00 | 80 734.00 | 203 480.00 | 284 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 240 430.00 | | | 240 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 430.00 | 222 297.00 | | 240 430.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 487.00 | 222 322.00 | | 240 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 334.00 | 16 460.00 | | 18 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -2 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 80 346.00 | 70 442.00 | | 80 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 471.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 180.00 | 115 608.00 | | 113 180.00 |
252 Charges sociales | 12 857.00 | 12 639.00 | | 12 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 709.00 | 10 326.00 | | 11 709.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 282.00 | 226 996.00 | | 240 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205.00 | -4 675.00 | | 205.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 266.00 | 250.00 | | 11 266.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 678.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 835.00 | -5 100.00 | | 2 835.00 |