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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 057.00 | 84.00 | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 297 879.00 | 202 139.00 | 95 740.00 | 297 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481.00 | 33 430.00 | 1 050.00 | 34 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 552.00 | 523 457.00 | 175 094.00 | 698 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 809.00 | 780 084.00 | 1 006 724.00 | 1 786 809.00 |
BT Marchandises | 1 371 672.00 | 31 816.00 | 1 339 856.00 | 1 371 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 019.00 | 296 040.00 | 1 896 978.00 | 2 193 019.00 |
BZ Autres créances | 259 044.00 | | 259 044.00 | 259 044.00 |
CF Disponibilités | 256 969.00 | | 256 969.00 | 256 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 140.00 | 327 856.00 | 3 807 283.00 | 4 135 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949.00 | 1 107 941.00 | 4 814 008.00 | 5 921 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
DH Report à nouveau | -592 536.00 | | | -592 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
DL TOTAL (I) | 820 008.00 | | | 820 008.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032.00 | | | 756 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875.00 | | | 1 631 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950.00 | | | 1 227 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 825.00 | | | 338 825.00 |
EA Autres dettes | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 499.00 | | | 3 979 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008.00 | | | 4 814 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815.00 | | | 3 852 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 964 322.00 | | 6 964 322.00 | 6 964 322.00 |
FG Production vendue services | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 948.00 | | 7 088 948.00 | 7 088 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 926.00 | |
GE Autres charges | | | 41 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525.00 | | | 7 219 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365.00 | | | 7 089 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 910.00 | | 163 749.00 | 1 638 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 851.00 | 1 786 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 851.00 | 1 133 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 141.00 | | | 646 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 218.00 | | 163 749.00 | 985 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572.00 | 80 363.00 | 15 851.00 | 715 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627.00 | 429.00 | | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944.00 | 79 933.00 | 15 851.00 | 694 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 991.00 | 8 200.00 | 24 375.00 | 47 991.00 |
6T Sur comptes clients | 325 137.00 | 45 726.00 | 74 823.00 | 325 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 128.00 | 53 926.00 | 99 198.00 | 373 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 628.00 | 53 926.00 | 99 198.00 | 387 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 926.00 | 99 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875.00 | 1 631 875.00 | | 1 631 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950.00 | 1 227 950.00 | | 1 227 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 567.00 | | | 1 849 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 452.00 | | | 343 452.00 |
VB T. V. A. | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386.00 | 602 386.00 | | 602 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646.00 | 26 962.00 | 119 696.00 | 153 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VP Divers | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048.00 | 2 512 048.00 | | 2 512 048.00 |
VW T.V.A. | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499.00 | 3 852 815.00 | 119 696.00 | 3 979 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
ST Autres comptes | 772 056.00 | | | 772 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228 139.00 | | | 1 228 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 541.00 | | | 870 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 978.00 | | | 877 978.00 |