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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 218.00 | 5 782.00 | 54 437.00 | 60 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 523.00 | 15 782.00 | 509 742.00 | 525 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BZ Autres créances | 1 472 124.00 | 569 472.00 | 902 652.00 | 1 472 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
CF Disponibilités | 690 642.00 | | 690 642.00 | 690 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 883 013.00 | 569 472.00 | 16 313 541.00 | 16 883 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 408 536.00 | 585 254.00 | 16 823 282.00 | 17 408 536.00 |
CU Autres participations | 465 305.00 | 10 000.00 | 455 305.00 | 465 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 574.00 | 56 923.00 | | 105 574.00 |
DG Autres réserves | 2 074 683.00 | 1 150 316.00 | | 2 074 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534 930.00 | 973 018.00 | | 12 534 930.00 |
DL TOTAL (I) | 16 225 187.00 | 3 690 257.00 | | 16 225 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | 50 727.00 | | 25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 702.00 | 1 278 497.00 | | 159 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 011.00 | 127 809.00 | | 189 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 974.00 | 20 495.00 | | 223 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 096.00 | 1 477 528.00 | | 598 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 282.00 | 5 167 785.00 | | 16 823 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 096.00 | 1 473 592.00 | | 598 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 475.00 | 10.00 | | 21 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | 7 287.00 | | 11 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 947 213.00 | | | 16 947 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 947 213.00 | | | 16 947 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449 404.00 | | | 3 449 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 404.00 | 90.00 | | 3 449 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 497 809.00 | -90.00 | | 13 497 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 690.00 | | | 215 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 990 540.00 | 1 260 061.00 | | 16 990 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 610.00 | 287 043.00 | | 4 455 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534 930.00 | 973 018.00 | | 12 534 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | 8 910.00 | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 709.00 | | 60 218.00 | 3 914 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995 658.00 | 465 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449 404.00 | 525 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 747.00 | | | 1 453 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 963.00 | | | 2 460 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 569 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 579 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 579 472.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 109.00 | 215 109.00 | | 215 109.00 |
UX Autres créances clients | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VB T. V. A. | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 011.00 | | | 1 438 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 370.00 | 1 492 370.00 | | 1 492 370.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 096.00 | 598 096.00 | | 598 096.00 |