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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 55 475.00 | 9 122.00 | 64 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 902.00 | 55 475.00 | 472 427.00 | 527 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | 10 036 823.00 | 257 236.00 | 9 779 587.00 | 10 036 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 731.00 | | 438 731.00 | 438 731.00 |
CF Disponibilités | 5 720 735.00 | | 5 720 735.00 | 5 720 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 205 078.00 | 257 236.00 | 15 947 842.00 | 16 205 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 981.00 | 312 711.00 | 16 420 270.00 | 16 732 981.00 |
CU Autres participations | 463 305.00 | | 463 305.00 | 463 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 14 669 594.00 | 14 669 594.00 | | 14 669 594.00 |
DH Report à nouveau | -200 975.00 | -10 207.00 | | -200 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 782.00 | -190 768.00 | | 66 782.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196 402.00 | 16 129 620.00 | | 16 196 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 786.00 | 204 952.00 | | 207 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 14 875.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 12 142.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 868.00 | 231 969.00 | | 223 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 420 270.00 | 16 361 588.00 | | 16 420 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 868.00 | 231 969.00 | | 223 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 919.00 | 113 016.00 | | 159 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 137.00 | 303 784.00 | | 93 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 782.00 | -190 768.00 | | 66 782.00 |