| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 30 742.00 | 33 388.00 | 64 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 434.00 | 30 742.00 | 496 693.00 | 527 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 7 429 150.00 | 50 000.00 | 7 379 150.00 | 7 429 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
CF Disponibilités | 7 960 122.00 | | 7 960 122.00 | 7 960 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 097 630.00 | 50 000.00 | 16 047 630.00 | 16 097 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 625 065.00 | 80 742.00 | 16 544 323.00 | 16 625 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
CU Autres participations | 463 305.00 | | 463 305.00 | 463 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 14 669 594.00 | 14 564 187.00 | | 14 669 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 207.00 | 105 408.00 | | -10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 16 320 388.00 | 16 330 594.00 | | 16 320 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 394.00 | 102 718.00 | | 212 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 14 644.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 23 093.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 935.00 | 140 454.00 | | 223 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 544 323.00 | 16 471 049.00 | | 16 544 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 935.00 | 140 454.00 | | 223 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 503.00 | 7 810.00 | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 10 188.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 40 229.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 28 694.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 881.00 | 736 463.00 | | 138 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 088.00 | 631 055.00 | | 149 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 207.00 | 105 408.00 | | -10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 451.00 | | 9 984.00 | 517 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 146.00 | | 1 984.00 | 62 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 305.00 | | 8 000.00 | 455 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114.00 | 12 627.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 114.00 | 12 627.00 | | 18 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 7 144 993.00 | 7 144 993.00 | | 7 144 993.00 |
VI Groupe et associés | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 236.00 | 116 588.00 | 140 647.00 | 257 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 458.00 | 7 295 810.00 | 140 647.00 | 7 436 458.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 935.00 | 223 935.00 | | 223 935.00 |