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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 146.00 | 18 114.00 | 44 032.00 | 62 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 451.00 | 18 114.00 | 499 337.00 | 517 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 2 317 456.00 | | 2 317 456.00 | 2 317 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 511 298.00 | | 13 511 298.00 | 13 511 298.00 |
CF Disponibilités | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971 712.00 | | 15 971 712.00 | 15 971 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 163.00 | 18 114.00 | 16 471 049.00 | 16 489 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
CU Autres participations | 455 305.00 | | 455 305.00 | 455 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 105 574.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 14 564 187.00 | 2 074 683.00 | | 14 564 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 408.00 | 12 534 930.00 | | 105 408.00 |
DL TOTAL (I) | 16 330 594.00 | 16 225 187.00 | | 16 330 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 718.00 | 159 702.00 | | 102 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 189 011.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 223 974.00 | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 454.00 | 598 096.00 | | 140 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 471 049.00 | 16 823 282.00 | | 16 471 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 454.00 | 598 096.00 | | 140 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | 11 885.00 | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417.00 | 16 947 213.00 | | 50 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417.00 | 16 947 213.00 | | 50 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | 3 449 404.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 3 449 404.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 229.00 | 13 497 809.00 | | 40 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 215 690.00 | | 28 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 463.00 | 16 990 540.00 | | 736 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 055.00 | 4 455 610.00 | | 631 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 408.00 | 12 534 930.00 | | 105 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 523.00 | | 2 210.00 | 525 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 455 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 517 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 62 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | | 2 210.00 | 60 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 305.00 | | | 465 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782.00 | 12 427.00 | 94.00 | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | 12 427.00 | 94.00 | 5 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 472.00 | | 569 472.00 | 569 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 472.00 | | 579 472.00 | 579 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 472.00 | | 579 472.00 | 579 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 156.00 | | | 2 040 156.00 |
VI Groupe et associés | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 044.00 | 2 082 640.00 | 244 404.00 | 2 327 044.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |