| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 2 642.00 | 3 293.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 239.00 | 2 642.00 | 467 598.00 | 470 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 12 625 178.00 | 257 236.00 | 12 367 942.00 | 12 625 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 683 530.00 | | 3 683 530.00 | 3 683 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 311 635.00 | 257 236.00 | 16 054 400.00 | 16 311 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 781 875.00 | 259 877.00 | 16 521 997.00 | 16 781 875.00 |
CU Autres participations | 464 305.00 | | 464 305.00 | 464 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 14 669 594.00 | 14 669 594.00 | | 14 669 594.00 |
DH Report à nouveau | -134 193.00 | -200 975.00 | | -134 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 603.00 | 66 782.00 | | 105 603.00 |
DL TOTAL (I) | 16 302 005.00 | 16 196 402.00 | | 16 302 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 119.00 | 207 786.00 | | 209 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 4 787.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | 11 295.00 | | 8 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 993.00 | 223 868.00 | | 219 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 997.00 | 16 420 270.00 | | 16 521 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 993.00 | 223 868.00 | | 219 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 119.00 | | | 209 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 781.00 | 159 919.00 | | 183 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 178.00 | 93 137.00 | | 78 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 603.00 | 66 782.00 | | 105 603.00 |