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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 43 096.00 | 21 501.00 | 64 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 902.00 | 43 096.00 | 484 806.00 | 527 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 8 613 307.00 | 257 236.00 | 8 356 071.00 | 8 613 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 445 500.00 | | 7 445 500.00 | 7 445 500.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 134 018.00 | 257 236.00 | 15 876 782.00 | 16 134 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 661 920.00 | 300 332.00 | 16 361 588.00 | 16 661 920.00 |
CU Autres participations | 463 305.00 | | 463 305.00 | 463 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 14 669 594.00 | 14 669 594.00 | | 14 669 594.00 |
DH Report à nouveau | -10 207.00 | | | -10 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 768.00 | -10 207.00 | | -190 768.00 |
DL TOTAL (I) | 16 129 620.00 | 16 320 388.00 | | 16 129 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 952.00 | 212 394.00 | | 204 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 1 011.00 | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | 10 530.00 | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 969.00 | 223 935.00 | | 231 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 588.00 | 16 544 323.00 | | 16 361 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 969.00 | 223 935.00 | | 231 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | 6 503.00 | | 7 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 446.00 | 50 000.00 | | 207 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 446.00 | 50 000.00 | | 207 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 446.00 | -50 000.00 | | -207 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 016.00 | 138 881.00 | | 113 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 784.00 | 149 088.00 | | 303 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 768.00 | -10 207.00 | | -190 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 434.00 | | 1 148.00 | 527 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 527 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 64 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | | 1 148.00 | 64 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 305.00 | | | 463 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 742.00 | 13 034.00 | 680.00 | 30 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 742.00 | 13 034.00 | 680.00 | 30 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 207 236.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 207 236.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 207 236.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 8 346 223.00 | 8 346 223.00 | | 8 346 223.00 |
VI Groupe et associés | 204 952.00 | 204 952.00 | | 204 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 634 797.00 | 8 634 797.00 | | 8 634 797.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |