| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 3 609.00 | 2 325.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 239.00 | 3 609.00 | 466 630.00 | 470 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 13 440 000.00 | 257 236.00 | 13 182 764.00 | 13 440 000.00 |
CF Disponibilités | 2 959 134.00 | | 2 959 134.00 | 2 959 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 407 918.00 | 257 236.00 | 16 150 682.00 | 16 407 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 878 157.00 | 260 845.00 | 16 617 312.00 | 16 878 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 119 323.00 | | | 13 119 323.00 |
CU Autres participations | 464 305.00 | | 464 305.00 | 464 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 14 669 594.00 | 14 669 594.00 | | 14 669 594.00 |
DH Report à nouveau | -28 590.00 | -134 193.00 | | -28 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 186.00 | 105 603.00 | | 225 186.00 |
DL TOTAL (I) | 16 527 191.00 | 16 302 005.00 | | 16 527 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 243.00 | 209 119.00 | | 61 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 2 407.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 8 370.00 | | 23 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 121.00 | 219 993.00 | | 90 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 312.00 | 16 521 997.00 | | 16 617 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 121.00 | 219 993.00 | | 90 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 4 534.00 | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 682.00 | 183 781.00 | | 305 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 495.00 | 78 178.00 | | 80 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 186.00 | 105 603.00 | | 225 186.00 |