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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 837.00 | 87 158.00 | 9 679.00 | 96 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 939.00 | 344 242.00 | 147 697.00 | 491 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 044 114.00 | | 6 044 114.00 | 6 044 114.00 |
CF Disponibilités | 7 692 755.00 | | 7 692 755.00 | 7 692 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 791 897.00 | | 13 791 897.00 | 13 791 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 836.00 | 344 242.00 | 13 939 595.00 | 14 283 836.00 |
CU Autres participations | 257 084.00 | 257 084.00 | | 257 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 620.00 | 2 412 620.00 | | 2 412 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 604.00 | 806 604.00 | | 806 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
DG Autres réserves | 10 117 835.00 | 12 320 786.00 | | 10 117 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 498.00 | 497 050.00 | | 326 498.00 |
DL TOTAL (I) | 13 904 819.00 | 16 278 321.00 | | 13 904 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 787.00 | 67 370.00 | | 17 787.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4 300.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 775.00 | 84 462.00 | | 34 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 595.00 | 16 362 783.00 | | 13 939 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 1 170.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | -1 170.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 181.00 | 235 143.00 | | 231 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 540.00 | 823 626.00 | | 1 144 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 042.00 | 326 576.00 | | 818 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 498.00 | 497 050.00 | | 326 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 305.00 | 55 028.00 | 52 277.00 | 107 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |