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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 476.00 | 96 837.00 | 638.00 | 97 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503 544.00 | | 1 503 544.00 | 1 503 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 666.00 | 96 837.00 | 1 594 829.00 | 1 691 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 755 997.00 | | 10 755 997.00 | 10 755 997.00 |
CF Disponibilités | 2 343 656.00 | | 2 343 656.00 | 2 343 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 320.00 | | 13 149 320.00 | 13 149 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 986.00 | 96 837.00 | 14 744 148.00 | 14 840 986.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 620.00 | 2 412 620.00 | | 2 412 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 604.00 | 806 604.00 | | 806 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
DG Autres réserves | 10 444 333.00 | 10 444 333.00 | | 10 444 333.00 |
DH Report à nouveau | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 676.00 | 233 368.00 | | 336 676.00 |
DL TOTAL (I) | 14 474 864.00 | 14 138 187.00 | | 14 474 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 6 669.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 5 470.00 | | 53 586.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 285.00 | 16 023.00 | | 269 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 148.00 | 14 154 210.00 | | 14 744 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 681.00 | 118 655.00 | | 156 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 532.00 | 741 474.00 | | 566 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 855.00 | 508 106.00 | | 229 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 676.00 | 233 368.00 | | 336 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 812.00 | 90 110.00 | 45 702.00 | 135 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 285.00 | 69 285.00 | 200 000.00 | 269 285.00 |