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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 048.00 | 110 711.00 | 12 337.00 | 123 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558 866.00 | 283 980.00 | 2 274 886.00 | 2 558 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 464.00 | 394 691.00 | 2 701 773.00 | 3 096 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402 586.00 | | 402 586.00 | 402 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 059 305.00 | | 9 059 305.00 | 9 059 305.00 |
CF Disponibilités | 3 819 259.00 | | 3 819 259.00 | 3 819 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 282 950.00 | | 13 282 950.00 | 13 282 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 379 415.00 | 394 691.00 | 15 984 723.00 | 16 379 415.00 |
CU Autres participations | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 231.00 | 2 453 231.00 | | 2 453 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 797.00 | 993 797.00 | | 993 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 324.00 | 241 262.00 | | 245 324.00 |
DG Autres réserves | 10 984 250.00 | 10 072 890.00 | | 10 984 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 029.00 | 1 255 422.00 | | -302 029.00 |
DL TOTAL (I) | 14 374 572.00 | 15 016 602.00 | | 14 374 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 20 430.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 591.00 | 222 166.00 | | 108 591.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 151.00 | 1 743 070.00 | | 1 610 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 984 723.00 | 16 759 672.00 | | 15 984 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 331.00 | 2 510 024.00 | | 392 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 360.00 | 1 254 602.00 | | 694 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 029.00 | 1 255 422.00 | | -302 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 693.00 | 6 019.00 | | 104 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 693.00 | 6 019.00 | | 104 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 283 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 041.00 | | 335 041.00 | 335 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 187.00 | 403 146.00 | 335 041.00 | 738 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 151.00 | 110 151.00 | 1 500 000.00 | 1 610 151.00 |