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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 202 718.00 | | 1 202 718.00 | 1 202 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 555.00 | 96 837.00 | 1 202 718.00 | 1 299 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750 798.00 | | 5 750 798.00 | 5 750 798.00 |
CF Disponibilités | 7 048 061.00 | | 7 048 061.00 | 7 048 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 492.00 | | 12 951 492.00 | 12 951 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 047.00 | 96 837.00 | 14 154 210.00 | 14 251 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 620.00 | 2 412 620.00 | | 2 412 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 604.00 | 806 604.00 | | 806 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
DG Autres réserves | 10 444 333.00 | 10 117 835.00 | | 10 444 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 368.00 | 326 498.00 | | 233 368.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138 187.00 | 13 904 819.00 | | 14 138 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 17 787.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 15.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 023.00 | 34 775.00 | | 16 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 210.00 | 13 939 595.00 | | 14 154 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 361.00 | 3 429.00 | | 321 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 361.00 | 3 429.00 | | 321 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 289.00 | -3 429.00 | | -305 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 655.00 | 231 181.00 | | 118 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 474.00 | 1 144 540.00 | | 741 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 106.00 | 818 042.00 | | 508 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 368.00 | 326 498.00 | | 233 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 274.00 | 152 274.00 | 321 361.00 | 152 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |