| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 081.00 | 120 754.00 | 30 326.00 | 151 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302 171.00 | 483 980.00 | 1 818 191.00 | 2 302 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 541.00 | | 374 541.00 | 374 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 916.00 | 604 734.00 | 2 411 181.00 | 3 015 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 472 489.00 | | 8 472 489.00 | 8 472 489.00 |
CF Disponibilités | 5 495 518.00 | | 5 495 518.00 | 5 495 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 977 584.00 | | 13 977 584.00 | 13 977 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 500.00 | 604 734.00 | 16 388 765.00 | 16 993 500.00 |
CU Autres participations | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 231.00 | 2 453 231.00 | | 2 453 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 796.00 | 993 796.00 | | 993 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 324.00 | 245 324.00 | | 245 324.00 |
DG Autres réserves | 10 342 220.00 | 10 984 249.00 | | 10 342 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 436.00 | -302 029.00 | | 2 015 436.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050 009.00 | 14 374 572.00 | | 16 050 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 560.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 878.00 | 108 591.00 | | 336 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 756.00 | 1 610 151.00 | | 338 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 388 765.00 | 15 984 723.00 | | 16 388 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 756.00 | 110 151.00 | | 338 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | -703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 212.00 | | | 358 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648 151.00 | | | 1 648 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 364.00 | | | 2 006 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 475.00 | | | 239 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766 844.00 | | | 1 766 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 666.00 | | | 436 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 238.00 | 392 331.00 | | 3 108 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 802.00 | 694 360.00 | | 1 092 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 436.00 | -302 029.00 | | 2 015 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 464.00 | | 537 421.00 | 3 096 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 519.00 | 2 864 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 969.00 | 3 015 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 151 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 047.00 | | 28 482.00 | 123 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 416.00 | | 508 938.00 | 2 973 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 711.00 | 10 492.00 | 449.00 | 110 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | 10 492.00 | 449.00 | 110 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 165.00 | 336 165.00 | | 336 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 541.00 | | 374 541.00 | 374 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 339.00 | 8 335.00 | 422 004.00 | 430 339.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 756.00 | 338 756.00 | | 338 756.00 |