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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 055.00 | 99 027.00 | 23 028.00 | 122 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 969 418.00 | | 2 969 418.00 | 2 969 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 031.00 | 99 027.00 | 3 204 005.00 | 3 303 031.00 |
BZ Autres créances | 316 661.00 | | 316 661.00 | 316 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 737 394.00 | | 9 737 394.00 | 9 737 394.00 |
CF Disponibilités | 1 783 575.00 | | 1 783 575.00 | 1 783 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 120.00 | | 11 838 120.00 | 11 838 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 151.00 | 99 027.00 | 15 042 124.00 | 15 141 151.00 |
CU Autres participations | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 620.00 | 2 412 620.00 | | 2 412 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 604.00 | 806 604.00 | | 806 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
DG Autres réserves | 11 014 378.00 | 10 444 333.00 | | 11 014 378.00 |
DH Report à nouveau | | 233 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 488.00 | 336 676.00 | | -941 488.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533 376.00 | 14 474 864.00 | | 13 533 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 593.00 | 200 000.00 | | 1 503 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 11 815.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 53 586.00 | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 3 884.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 749.00 | 269 285.00 | | 1 508 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 124.00 | 14 744 148.00 | | 15 042 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 001.00 | | | 536 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 001.00 | | | 536 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 001.00 | | | 533 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 001.00 | | | 533 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 671.00 | 156 681.00 | | 173 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 759.00 | 566 532.00 | | 963 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 247.00 | 229 855.00 | | 1 905 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 488.00 | 336 676.00 | | -941 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 593.00 | 3 593.00 | 1 500 000.00 | 1 503 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 199.00 | 317 151.00 | 132 048.00 | 449 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 749.00 | 8 749.00 | 1 500 000.00 | 1 508 749.00 |