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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 048.00 | 104 693.00 | 18 355.00 | 123 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358 866.00 | | 2 358 866.00 | 2 358 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 591.00 | 104 693.00 | 2 778 899.00 | 2 883 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 568 272.00 | | 10 568 272.00 | 10 568 272.00 |
CF Disponibilités | 3 396 299.00 | | 3 396 299.00 | 3 396 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 980 773.00 | | 13 980 773.00 | 13 980 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 364.00 | 104 693.00 | 16 759 672.00 | 16 864 364.00 |
CU Autres participations | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 231.00 | 2 412 620.00 | | 2 453 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 797.00 | 806 604.00 | | 993 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
DG Autres réserves | 10 072 890.00 | 11 014 378.00 | | 10 072 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 422.00 | -941 488.00 | | 1 255 422.00 |
DL TOTAL (I) | 15 016 602.00 | 13 533 376.00 | | 15 016 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 503 593.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 810.00 | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 166.00 | 4 090.00 | | 222 166.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 256.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 070.00 | 1 508 749.00 | | 1 743 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 759 672.00 | 15 042 124.00 | | 16 759 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 160.00 | 536 001.00 | | 701 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 160.00 | 536 001.00 | | 701 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 247.00 | 533 001.00 | | 701 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 247.00 | 533 001.00 | | 701 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 3 000.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 999.00 | 173 671.00 | | 401 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 024.00 | 963 759.00 | | 2 510 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 602.00 | 1 905 247.00 | | 1 254 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 422.00 | -941 488.00 | | 1 255 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 027.00 | 6 078.00 | 412.00 | 99 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 027.00 | 6 078.00 | 412.00 | 99 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 168.00 | | 322 168.00 | 322 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 429.00 | 14 261.00 | 322 168.00 | 336 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 070.00 | 243 070.00 | 1 500 000.00 | 1 743 070.00 |