| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 002.00 | 145 721.00 | 68 281.00 | 214 002.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 527.00 | 145 721.00 | 68 806.00 | 214 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
060 Stock marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
110 Total général Actif | 339 883.00 | 145 721.00 | 194 162.00 | 339 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 718.00 | 86 936.00 | | 94 718.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 636.00 | 357 177.00 | | 400 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 138.00 | | |
230 Autres produits | 24 009.00 | 24 132.00 | | 24 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 363.00 | 468 383.00 | | 519 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707.00 | 25 711.00 | | 26 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 078.00 | 6 688.00 | | 2 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 956.00 | 118 942.00 | | 127 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | -5 181.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 84 040.00 | 85 395.00 | | 84 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | 5 872.00 | | 6 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 467.00 | 171 727.00 | | 180 467.00 |
252 Charges sociales | 46 832.00 | 45 754.00 | | 46 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 990.00 | 20 093.00 | | 17 990.00 |
262 Autres charges | 2 798.00 | 2 546.00 | | 2 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 530.00 | 477 546.00 | | 495 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 833.00 | -9 163.00 | | 23 833.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | 296.00 | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 827.00 | 2 352.00 | | 827.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 334.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 872.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 263.00 | -5 428.00 | | 26 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 935.00 | | | 213 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |