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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 874.00 | 213 818.00 | 45 056.00 | 258 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 925.00 | 213 818.00 | 46 108.00 | 259 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
110 Total général Actif | 385 308.00 | 213 818.00 | 171 490.00 | 385 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 247.00 | 85 123.00 | | 49 247.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 210.00 | 375 227.00 | | 256 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
230 Autres produits | 10 631.00 | 24 653.00 | | 10 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 394.00 | 485 003.00 | | 326 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 419.00 | 27 297.00 | | 15 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 389.00 | -276.00 | | 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 603.00 | 119 540.00 | | 81 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 869.00 | 3 102.00 | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 77 940.00 | 93 826.00 | | 77 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 5 841.00 | | 5 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 970.00 | 175 336.00 | | 103 970.00 |
252 Charges sociales | 28 571.00 | 49 358.00 | | 28 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 998.00 | 17 339.00 | | 15 998.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | 2 216.00 | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 625.00 | 493 578.00 | | 333 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 232.00 | -8 575.00 | | -7 232.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 375.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 466.00 | 10 650.00 | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | 11 041.00 | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 290.00 | -8 697.00 | | -6 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 059.00 | | | 244 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |