| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 504.00 | 227 755.00 | 51 748.00 | 279 504.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 341.00 | 227 755.00 | 52 585.00 | 280 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 292.00 | | 224 292.00 | 224 292.00 |
110 Total général Actif | 504 633.00 | 227 755.00 | 276 878.00 | 504 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 631.00 | 49 247.00 | | 17 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 617.00 | 256 210.00 | | 158 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 489.00 | 10 305.00 | | 88 489.00 |
230 Autres produits | 5 602.00 | 10 631.00 | | 5 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 340.00 | 326 394.00 | | 270 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 577.00 | 15 419.00 | | 6 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | 389.00 | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 603.00 | 81 603.00 | | 63 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | 2 869.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 54 887.00 | 77 940.00 | | 54 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 5 024.00 | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 445.00 | 103 970.00 | | 61 445.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | 28 571.00 | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 938.00 | 15 998.00 | | 13 938.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 1 841.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 470.00 | 333 625.00 | | 210 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 870.00 | -7 232.00 | | 59 870.00 |
280 Produits financiers | 326.00 | 312.00 | | 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 987.00 | 1 466.00 | | 1 987.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 30.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 806.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 954.00 | -6 290.00 | | 59 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214.00 | | | 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |