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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 304.00 | 197 819.00 | 45 485.00 | 243 304.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 059.00 | 197 819.00 | 46 240.00 | 244 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
060 Stock marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 392.00 | | 125 392.00 | 125 392.00 |
110 Total général Actif | 369 451.00 | 197 819.00 | 171 632.00 | 369 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 123.00 | 88 738.00 | | 85 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375 227.00 | 374 295.00 | | 375 227.00 |
230 Autres produits | 24 653.00 | 26 050.00 | | 24 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 003.00 | 489 083.00 | | 485 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 297.00 | 25 463.00 | | 27 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | 814.00 | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 540.00 | 119 769.00 | | 119 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 102.00 | -3 210.00 | | 3 102.00 |
242 Autres charges externes. | 93 826.00 | 106 927.00 | | 93 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 5 760.00 | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 336.00 | 180 473.00 | | 175 336.00 |
252 Charges sociales | 49 358.00 | 47 299.00 | | 49 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 339.00 | 20 584.00 | | 17 339.00 |
262 Autres charges | 2 216.00 | 2 387.00 | | 2 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 578.00 | 506 267.00 | | 493 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 575.00 | -17 184.00 | | -8 575.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 338.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 650.00 | 2 258.00 | | 10 650.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 697.00 | -14 056.00 | | -8 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 142.00 | | | 247 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 654 748.00 | | | 5 654 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |