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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 641.00 | 246 052.00 | 61 589.00 | 307 641.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 478.00 | 246 052.00 | 62 426.00 | 308 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 098.00 | | 211 098.00 | 211 098.00 |
110 Total général Actif | 519 575.00 | 246 052.00 | 273 523.00 | 519 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 542.00 | 17 631.00 | | 50 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 628.00 | 158 617.00 | | 240 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 747.00 | 88 489.00 | | 5 747.00 |
230 Autres produits | 9 690.00 | 5 602.00 | | 9 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 607.00 | 270 340.00 | | 306 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645.00 | 6 577.00 | | 10 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | -114.00 | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 891.00 | 63 603.00 | | 82 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 377.00 | 714.00 | | -3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 70 433.00 | 54 887.00 | | 70 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 5 326.00 | | 6 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 235.00 | 61 445.00 | | 110 235.00 |
252 Charges sociales | 30 308.00 | 2 609.00 | | 30 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 297.00 | 13 938.00 | | 18 297.00 |
262 Autres charges | 2 384.00 | 1 485.00 | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 463.00 | 210 470.00 | | 329 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 856.00 | 59 870.00 | | -22 856.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | 326.00 | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 877.00 | 1 987.00 | | 15 877.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 215.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 677.00 | 59 954.00 | | -6 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 341.00 | | | 280 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |