| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 387.00 | 185 018.00 | 61 369.00 | 246 387.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 142.00 | 185 018.00 | 62 125.00 | 247 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
060 Stock marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
110 Total général Actif | 374 763.00 | 185 018.00 | 189 745.00 | 374 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 738.00 | 88 673.00 | | 88 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 374 295.00 | 394 882.00 | | 374 295.00 |
230 Autres produits | 26 050.00 | 22 531.00 | | 26 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 083.00 | 506 086.00 | | 489 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 463.00 | 26 552.00 | | 25 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 814.00 | -262.00 | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 769.00 | 125 435.00 | | 119 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | 108.00 | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 106 927.00 | 97 520.00 | | 106 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 5 343.00 | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 473.00 | 166 880.00 | | 180 473.00 |
252 Charges sociales | 47 299.00 | 47 887.00 | | 47 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 584.00 | 19 658.00 | | 20 584.00 |
262 Autres charges | 2 387.00 | 4 037.00 | | 2 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 267.00 | 493 157.00 | | 506 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 184.00 | 12 928.00 | | -17 184.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 316.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 258.00 | 650.00 | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 250.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 617.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 036.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 056.00 | 14 063.00 | | -14 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |