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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 479.00 | 165 379.00 | 76 100.00 | 241 479.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 234.00 | 165 379.00 | 76 855.00 | 242 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
110 Total général Actif | 387 790.00 | 165 379.00 | 222 411.00 | 387 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 673.00 | 94 718.00 | | 88 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394 882.00 | 400 636.00 | | 394 882.00 |
230 Autres produits | 22 531.00 | 24 009.00 | | 22 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 086.00 | 519 363.00 | | 506 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 552.00 | 26 707.00 | | 26 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | 2 078.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 435.00 | 127 956.00 | | 125 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 98.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 97 520.00 | 84 040.00 | | 97 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 6 563.00 | | 5 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 880.00 | 180 467.00 | | 166 880.00 |
252 Charges sociales | 47 887.00 | 46 832.00 | | 47 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 658.00 | 17 990.00 | | 19 658.00 |
262 Autres charges | 4 037.00 | 2 798.00 | | 4 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 157.00 | 495 530.00 | | 493 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 928.00 | 23 833.00 | | 12 928.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 438.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 827.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 436.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | -1 600.00 | | -1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 063.00 | 26 263.00 | | 14 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |