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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870 758.00 | 724 239.00 | 146 518.00 | 870 758.00 |
AH Fonds commercial | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 10 588.00 | 168.00 | 10 757.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 101 611.00 | 2 184 828.00 | 162 916 782.00 | 165 101 611.00 |
BP En cours de production de services | 411 688.00 | | 411 688.00 | 411 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 576.00 | | 3 808 576.00 | 3 808 576.00 |
BZ Autres créances | 83 810 247.00 | | 83 810 247.00 | 83 810 247.00 |
CF Disponibilités | 21 441 049.00 | | 21 441 049.00 | 21 441 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 555 687.00 | | 109 555 687.00 | 109 555 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 657 298.00 | 2 184 828.00 | 272 472 470.00 | 274 657 298.00 |
CU Autres participations | 33 055 831.00 | 1 450 000.00 | 31 605 831.00 | 33 055 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 919 111.00 | 59 840 630.00 | | 57 919 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369 027.00 | 15 793 480.00 | | -9 369 027.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 80 212 719.00 | 7 296 746.00 | | 80 212 719.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 731.00 | 932 942.00 | | 370 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 731.00 | 932 942.00 | | 420 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -620 695 373.00 | 65 745 724.00 | | -620 695 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 992.00 | 1 746 191.00 | | 1 593 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 499.00 | 3 872 674.00 | | 1 767 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 560.00 | | |
EA Autres dettes | 6 739.00 | 712.00 | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 839 019.00 | 71 449 979.00 | | 191 839 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 472 470.00 | 79 679 668.00 | | 272 472 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 068 800.00 | | 11 068 800.00 | 11 068 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 800.00 | | 11 068 800.00 | 11 068 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 484.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 248 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 9 449 939.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 695.00 | 4 926.00 | | 594 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 695.00 | 9 454 865.00 | | 894 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 048 473.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 1 048 544.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 695.00 | 8 406 321.00 | | 879 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -1 049 394.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 525.00 | 38 863 911.00 | | 12 656 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 552.00 | 23 070 431.00 | | 22 025 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369 027.00 | 15 793 480.00 | | -9 369 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 116 611.00 | | | 165 116 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 33 063 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 165 101 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 026 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 026 922.00 | | | 132 026 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 078 932.00 | | | 33 078 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 031.00 | 117 797.00 | | 617 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 693.00 | 117 547.00 | | 606 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 250.00 | | 10 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 942.00 | 82 484.00 | 594 695.00 | 932 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420 578.00 | 82 484.00 | 594 695.00 | 2 420 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 594 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 949 606.00 | 5 429 606.00 | | 138 949 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 992.00 | 1 593 992.00 | | 1 593 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 120.00 | 428 120.00 | | 428 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 419.00 | 355 419.00 | | 355 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 576.00 | | | 3 808 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 657 420.00 | | | 657 420.00 |
VC Groupe et associés | 78 152 560.00 | | | 78 152 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 49 408 260.00 | 49 408 260.00 | | 49 408 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940 271.00 | | | 4 940 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 711 049.00 | 87 702 949.00 | 8 100.00 | 87 711 049.00 |
VW T.V.A. | 843 839.00 | 843 839.00 | | 843 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 727 187.00 | 58 207 187.00 | | 191 727 187.00 |