| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 018.00 | 880 410.00 | 89 607.00 | 970 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 4 308.00 | 2 992.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 280 062.00 | 2 615 341.00 | 153 664 720.00 | 156 280 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 751.00 | | 713 751.00 | 713 751.00 |
BZ Autres créances | 13 011 958.00 | | 13 011 958.00 | 13 011 958.00 |
CF Disponibilités | 113 617 250.00 | | 113 617 250.00 | 113 617 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 465 962.00 | | 127 465 962.00 | 127 465 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 746 025.00 | 2 615 341.00 | 281 130 683.00 | 283 746 025.00 |
CU Autres participations | 24 045 231.00 | 1 719 866.00 | 22 325 365.00 | 24 045 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 700 732.00 | 52 183 740.00 | | 55 700 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705 163.00 | 3 516 992.00 | | 8 705 163.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 96 073 570.00 | 87 363 367.00 | | 96 073 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 624 935.00 | 1 624 935.00 | | 1 624 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 805.00 | 334 606.00 | | 338 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963 740.00 | 1 959 541.00 | | 1 963 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282.00 | 12 424.00 | | 4 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 763 546.00 | 187 660 333.00 | | 178 763 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 744.00 | 3 089 064.00 | | 3 225 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 688.00 | 1 406 015.00 | | 1 029 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 6 000.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 1 082.00 | | 2 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 405.00 | 1 884.00 | | 44 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 093 373.00 | 192 645 154.00 | | 183 093 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 130 683.00 | 281 968 064.00 | | 281 130 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 573 373.00 | 79 125 154.00 | | 69 573 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 413 113.00 | 305 573.00 | 12 718 686.00 | 12 413 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 113.00 | 305 573.00 | 12 718 686.00 | 12 413 113.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 737 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 794 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 960 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 536 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 829.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 413 193.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -413 151.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 274 097.00 | 24 331 685.00 | | 29 274 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 568 933.00 | 20 814 693.00 | | 20 568 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705 163.00 | 3 516 992.00 | | 8 705 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 220 743.00 | | 73 320.00 | 165 220 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 014 000.00 | | 155 209 496.00 | 9 014 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 014 000.00 | | 156 280 063.00 | 9 014 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 939.00 | | 73 320.00 | 950 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 223 496.00 | | | 164 223 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 890.00 | 41 586.00 | | 853 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 285.00 | 40 126.00 | | 840 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | 1 460.00 | | 13 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 959 541.00 | 4 199.00 | | 1 959 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 866.00 | | | 1 719 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 043.00 | 4 199.00 | | 3 717 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 041 245.00 | 3 521 245.00 | | 117 041 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 745.00 | 3 225 745.00 | | 3 225 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 686.00 | 367 686.00 | | 367 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 156 164.00 | | 131 156 164.00 | 131 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 713 751.00 | 713 751.00 | | 713 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VB T. V. A. | 791 977.00 | 791 977.00 | | 791 977.00 |
VC Groupe et associés | 6 957 313.00 | 6 957 313.00 | | 6 957 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 61 722 301.00 | 61 722 301.00 | | 61 722 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202 343.00 | 5 202 343.00 | | 5 202 343.00 |
VP Divers | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 012 976.00 | 13 848 712.00 | 131 164 264.00 | 145 012 976.00 |
VW T.V.A. | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 093 373.00 | 69 573 373.00 | | 183 093 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |