| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 108.00 | 798 564.00 | 96 544.00 | 895 108.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 1 388.00 | 5 912.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 929 954.00 | 2 325 708.00 | 162 604 245.00 | 164 929 954.00 |
BP En cours de production de services | 411 688.00 | | 411 688.00 | 411 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 248.00 | | 1 848 248.00 | 1 848 248.00 |
BZ Autres créances | 6 724 517.00 | | 6 724 517.00 | 6 724 517.00 |
CF Disponibilités | 114 566 096.00 | | 114 566 096.00 | 114 566 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 637 934.00 | | 123 637 934.00 | 123 637 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 567 888.00 | 2 325 708.00 | 286 242 180.00 | 288 567 888.00 |
CU Autres participations | 32 805 831.00 | 1 514 999.00 | 31 290 832.00 | 32 805 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 550 083.00 | 57 919 111.00 | | 48 550 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633 656.00 | -9 369 027.00 | | 18 633 656.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 98 846 375.00 | 80 212 719.00 | | 98 846 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574 570.00 | 50 000.00 | | 1 574 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 210.00 | 370 731.00 | | 293 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867 780.00 | 420 731.00 | | 1 867 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | 1 090.00 | | 10 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 779 315.00 | 188 357 865.00 | | 180 779 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 027.00 | 1 593 992.00 | | 3 118 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 578.00 | 1 767 499.00 | | 1 574 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 26 300.00 | 6 739.00 | | 26 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 528 024.00 | 191 839 019.00 | | 185 528 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 242 180.00 | 272 472 470.00 | | 286 242 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 008 024.00 | 58 319 019.00 | | 52 008 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 561.00 | 1 090.00 | | 10 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 672 088.00 | 145 274.00 | 11 817 362.00 | 11 672 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 672 088.00 | 145 274.00 | 11 817 362.00 | 11 672 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 897 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 997 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 152 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 947 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112.00 | 300 000.00 | | 38 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 594 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112.00 | 894 695.00 | | 38 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 15 000.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408 570.00 | | | 1 408 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658 825.00 | 15 000.00 | | 1 658 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620 713.00 | 879 695.00 | | -1 620 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 450.00 | -1.00 | | 531 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 088 149.00 | 12 656 525.00 | | 42 088 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 454 493.00 | 22 025 552.00 | | 23 454 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 633 656.00 | -9 369 027.00 | | 18 633 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 101 611.00 | | 131 234 507.00 | 165 101 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 163 970 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 156 164.00 | 250 000.00 | 164 929 954.00 | 131 156 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 156 164.00 | | 913 551.00 | 131 156 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 026 922.00 | | 42 792.00 | 132 026 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | | 35 551.00 | 10 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 063 932.00 | | 131 156 164.00 | 33 063 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 828.00 | 75 881.00 | | 734 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 240.00 | 74 324.00 | | 724 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 1 556.00 | | 10 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 731.00 | 1 524 570.00 | 77 521.00 | 420 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | 64 999.00 | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 367.00 | 1 589 569.00 | 77 521.00 | 1 908 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 77 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 408 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 119 480.00 | 599 480.00 | | 134 119 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 027.00 | 3 118 027.00 | | 3 118 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 298.00 | 540 298.00 | | 540 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 321.00 | 407 321.00 | | 407 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 156 164.00 | | | 131 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 249.00 | | | 1 848 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 701 681.00 | | | 701 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 488 803.00 | | | 3 488 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VI Groupe et associés | 46 659 836.00 | 46 659 836.00 | | 46 659 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514 258.00 | | | 2 514 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 824 414.00 | 139 824 414.00 | | 139 824 414.00 |
VW T.V.A. | 541 188.00 | 541 188.00 | | 541 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 528 024.00 | 52 008 024.00 | | 185 528 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |