| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 560.00 | 939 158.00 | 243 402.00 | 1 182 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 709.00 | 8 574.00 | 25 134.00 | 33 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 387 418.00 | 2 703 149.00 | 155 684 269.00 | 158 387 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 506.00 | | 4 498 506.00 | 4 498 506.00 |
BZ Autres créances | 89 651 396.00 | | 89 651 396.00 | 89 651 396.00 |
CF Disponibilités | 28 724 690.00 | | 28 724 690.00 | 28 724 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 367.00 | | 324 367.00 | 324 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 198 960.00 | | 123 198 960.00 | 123 198 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 586 379.00 | 2 703 149.00 | 278 883 229.00 | 281 586 379.00 |
CU Autres participations | 25 948 345.00 | 1 719 866.00 | 24 228 479.00 | 25 948 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 465 687.00 | 54 952 296.00 | | 47 465 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112 493.00 | -7 553 075.00 | | 6 112 493.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 85 245 854.00 | 79 066 895.00 | | 85 245 854.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720 935.00 | 1 952 295.00 | | 1 720 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 838.00 | 420 800.00 | | 270 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 773.00 | 2 373 095.00 | | 1 991 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 625.00 | 22 687 460.00 | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 288 529.00 | 186 240 557.00 | | 185 288 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 872.00 | 2 539 831.00 | | 3 835 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 092.00 | 2 008 739.00 | | 1 928 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 66 258.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 535 932.00 | 122 036.00 | | 535 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 149.00 | 16 292.00 | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 645 602.00 | 213 681 175.00 | | 191 645 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 883 229.00 | 295 121 165.00 | | 278 883 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 125 602.00 | 100 161 175.00 | | 78 125 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 575 573.00 | 317 576.00 | 13 893 149.00 | 13 575 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575 573.00 | 317 576.00 | 13 893 149.00 | 13 575 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 253 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 334 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 851.00 | |
GE Autres charges | | | 78 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 608 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 670 652.00 | 1 505 751.00 | | -4 670 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 962 063.00 | 15 696 879.00 | | 24 962 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 849 570.00 | 23 249 954.00 | | 18 849 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112 493.00 | -7 553 075.00 | | 6 112 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 107 656.00 | | 807 046.00 | 158 107 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 715.00 | | 157 135 598.00 | 369 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 782.00 | 100 501.00 | 158 387 419.00 | 426 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 715.00 | 89 744.00 | 1 182 560.00 | 45 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 10 757.00 | 69 260.00 | 11 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 125.00 | | 123 895.00 | 1 194 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 527.00 | | 14 842.00 | 76 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 837 004.00 | | 668 310.00 | 156 837 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 482.00 | 101 304.00 | 100 502.00 | 982 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 324.00 | 84 579.00 | 89 745.00 | 944 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 158.00 | 16 725.00 | 10 757.00 | 38 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373 095.00 | 21 850.00 | 403 172.00 | 2 373 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 866.00 | | | 1 719 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130 596.00 | 21 850.00 | 403 172.00 | 4 130 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 851.00 | 336 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 369 605.00 | 849 605.00 | | 114 369 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 873.00 | 3 835 873.00 | | 3 835 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 797.00 | 667 797.00 | | 667 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 431.00 | 444 431.00 | | 444 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 932.00 | 535 932.00 | | 535 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UP Prêts | 26 089.00 | -1.00 | 26 089.00 | 26 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 156 164.00 | | 131 156 164.00 | 131 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 506.00 | 4 498 506.00 | | 4 498 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 780 268.00 | 780 268.00 | | 780 268.00 |
VC Groupe et associés | 87 692 926.00 | 87 692 926.00 | | 87 692 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VI Groupe et associés | 70 918 925.00 | 70 918 925.00 | | 70 918 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047 455.00 | 1 047 455.00 | | 1 047 455.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 367.00 | 324 367.00 | | 324 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 656 523.00 | 94 474 270.00 | 131 182 253.00 | 225 656 523.00 |
VW T.V.A. | 716 197.00 | 716 197.00 | | 716 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 645 602.00 | 78 125 602.00 | | 191 645 602.00 |