| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 698.00 | 840 285.00 | 56 413.00 | 896 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 2 848.00 | 4 452.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 220 742.00 | 2 573 756.00 | 162 646 986.00 | 165 220 742.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 481.00 | | 1 355 481.00 | 1 355 481.00 |
BZ Autres créances | 16 688 711.00 | | 16 688 711.00 | 16 688 711.00 |
CF Disponibilités | 101 176 863.00 | | 101 176 863.00 | 101 176 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 321 077.00 | | 119 321 077.00 | 119 321 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 541 820.00 | 2 573 756.00 | 281 968 064.00 | 284 541 820.00 |
CU Autres participations | 33 059 231.00 | 1 719 866.00 | 31 339 365.00 | 33 059 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 183 740.00 | 48 550 083.00 | | 52 183 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 992.00 | 18 633 656.00 | | 3 516 992.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 87 363 367.00 | 98 846 375.00 | | 87 363 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 624 935.00 | 1 574 570.00 | | 1 624 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 606.00 | 293 210.00 | | 334 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959 541.00 | 1 867 780.00 | | 1 959 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | 10 561.00 | | 12 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 660 333.00 | 180 779 315.00 | | 187 660 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 064.00 | 3 118 027.00 | | 3 089 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 015.00 | 1 574 578.00 | | 1 406 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 582.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 26 300.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 884.00 | 12 659.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 645 154.00 | 185 528 024.00 | | 192 645 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 968 064.00 | 286 242 180.00 | | 281 968 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 125 154.00 | 52 008 024.00 | | 79 125 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 950 440.00 | 245 547.00 | 12 195 987.00 | 11 950 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 440.00 | 245 547.00 | 12 195 987.00 | 11 950 440.00 |
FM Production stockée | | | -411 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 709 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 396.00 | |
GE Autres charges | | | -222 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 258 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 430 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 38 112.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 255.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 000.00 | 250 000.00 | | 245 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 364.00 | 1 408 570.00 | | 166 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 193.00 | 1 658 825.00 | | 413 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 151.00 | -1 620 713.00 | | -413 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 242.00 | 531 450.00 | | -533 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 331 685.00 | 42 088 149.00 | | 24 331 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 814 693.00 | 23 454 493.00 | | 20 814 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 992.00 | 18 633 656.00 | | 3 516 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 929 954.00 | | 555 831.00 | 164 929 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 245 000.00 | 164 223 496.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 043.00 | 245 000.00 | 165 220 743.00 | 20 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | 950 939.00 | 18 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 551.00 | | 55 831.00 | 913 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 970 096.00 | | 500 000.00 | 163 970 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 709.00 | 43 181.00 | | 810 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 564.00 | 41 721.00 | | 798 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 1 460.00 | | 12 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867 781.00 | 207 761.00 | 116 000.00 | 1 867 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 999.00 | 204 867.00 | | 1 514 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420 415.00 | 412 628.00 | 116 000.00 | 3 420 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 396.00 | 116 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 272 220.00 | 8 752 220.00 | | 122 272 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 065.00 | 3 089 065.00 | | 3 089 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 659.00 | 470 659.00 | | 470 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 427.00 | 391 427.00 | | 391 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 156 164.00 | | 131 156 164.00 | 131 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 481.00 | 1 355 481.00 | | 1 355 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 993 352.00 | 993 352.00 | | 993 352.00 |
VC Groupe et associés | 11 711 746.00 | 11 711 746.00 | | 11 711 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VI Groupe et associés | 65 388 114.00 | 65 388 114.00 | | 65 388 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965 029.00 | 3 965 029.00 | | 3 965 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 308 478.00 | 18 144 214.00 | 131 164 264.00 | 149 308 478.00 |
VW T.V.A. | 453 594.00 | 453 594.00 | | 453 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 176 804.00 | 78 656 804.00 | | 192 176 804.00 |