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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 293.00 | 880 541.00 | 186 751.00 | 1 067 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 551.00 | 15 185.00 | 20 366.00 | 35 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 957 384.00 | 2 626 349.00 | 155 331 035.00 | 157 957 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 399.00 | | 7 713 399.00 | 7 713 399.00 |
BZ Autres créances | 5 175 503.00 | | 5 175 503.00 | 5 175 503.00 |
CF Disponibilités | 97 136 002.00 | | 97 136 002.00 | 97 136 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 838.00 | | 201 838.00 | 201 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 226 744.00 | | 110 226 744.00 | 110 226 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 184 129.00 | 2 626 349.00 | 265 557 779.00 | 268 184 129.00 |
CU Autres participations | 25 660 785.00 | 1 719 866.00 | 23 940 919.00 | 25 660 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 405 896.00 | 55 700 732.00 | | 64 405 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 453 600.00 | 8 705 163.00 | | -9 453 600.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 86 619 970.00 | 96 073 570.00 | | 86 619 970.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166 686.00 | 1 624 935.00 | | 3 166 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 387.00 | 338 805.00 | | 400 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 567 073.00 | 1 963 740.00 | | 3 567 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 4 282.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 826 421.00 | 178 763 546.00 | | 170 826 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 079.00 | 3 225 744.00 | | 1 849 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 762.00 | 1 029 688.00 | | 2 680 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 22 800.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 2 906.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 44 405.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 370 736.00 | 183 093 373.00 | | 175 370 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 557 779.00 | 281 130 683.00 | | 265 557 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 850 736.00 | 69 573 373.00 | | 61 850 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 749 846.00 | 257 514.00 | 13 007 360.00 | 12 749 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 846.00 | 257 514.00 | 13 007 360.00 | 12 749 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 040 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603 333.00 | |
GE Autres charges | | | 78 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 266 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 161.00 | 470.00 | | 187 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 161.00 | 470.00 | | 187 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 161.00 | -470.00 | | -187 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 905.00 | 29 274 097.00 | | 13 475 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 929 505.00 | 20 568 933.00 | | 22 929 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 453 600.00 | 8 705 163.00 | | -9 453 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 280 063.00 | | 1 811 664.00 | 156 280 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 830 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 492.00 | 51 850.00 | 157 957 385.00 | 82 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 241.00 | 51 850.00 | 1 080 210.00 | 54 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | | 46 308.00 | 28 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 259.00 | | 162 042.00 | 1 024 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 308.00 | | 28 251.00 | 46 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 209 496.00 | | 1 621 371.00 | 155 209 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 476.00 | 62 858.00 | 51 850.00 | 895 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 411.00 | 51 981.00 | 51 850.00 | 880 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 10 877.00 | | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 331 555.00 | 811 555.00 | | 114 331 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 079.00 | 1 849 079.00 | | 1 849 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 857.00 | 507 857.00 | | 507 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 693.00 | 375 693.00 | | 375 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UP Prêts | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 156 164.00 | | 131 156 164.00 | 131 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 400.00 | 7 713 400.00 | | 7 713 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VB T. V. A. | 730 940.00 | 730 940.00 | | 730 940.00 |
VC Groupe et associés | 794 250.00 | 794 250.00 | | 794 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 56 494 866.00 | 56 494 866.00 | | 56 494 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566 034.00 | 3 566 034.00 | | 3 566 034.00 |
VP Divers | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 260 823.00 | 13 090 742.00 | 131 170 081.00 | 144 260 823.00 |
VW T.V.A. | 1 525 214.00 | 1 525 214.00 | | 1 525 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 370 736.00 | 61 850 736.00 | | 175 370 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |