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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 409.00 | 944 324.00 | 204 085.00 | 1 148 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 551.00 | 26 062.00 | 9 489.00 | 35 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 624.00 | 12 095.00 | 17 528.00 | 29 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BF Prêts | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 156 163.00 | | 131 156 163.00 | 131 156 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 107 655.00 | 2 702 347.00 | 155 405 308.00 | 158 107 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 678.00 | | 4 890 678.00 | 4 890 678.00 |
BZ Autres créances | 82 429 633.00 | | 82 429 633.00 | 82 429 633.00 |
CF Disponibilités | 52 106 988.00 | | 52 106 988.00 | 52 106 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 557.00 | | 288 557.00 | 288 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 715 857.00 | | 139 715 857.00 | 139 715 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 823 513.00 | 2 702 347.00 | 295 121 165.00 | 297 823 513.00 |
CU Autres participations | 25 660 785.00 | 1 719 866.00 | 23 940 919.00 | 25 660 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750 000.00 | 28 750 000.00 | | 28 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 952 296.00 | 64 405 896.00 | | 54 952 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553 075.00 | -9 453 600.00 | | -7 553 075.00 |
DK Provisions réglementées | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 79 066 895.00 | 86 619 970.00 | | 79 066 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 952 295.00 | 3 166 686.00 | | 1 952 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 800.00 | 400 387.00 | | 420 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 095.00 | 3 567 073.00 | | 2 373 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 687 460.00 | 1 416.00 | | 22 687 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 240 557.00 | 170 826 421.00 | | 186 240 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 831.00 | 1 849 079.00 | | 2 539 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 739.00 | 2 680 762.00 | | 2 008 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 258.00 | 11 400.00 | | 66 258.00 |
EA Autres dettes | 122 036.00 | 812.00 | | 122 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 292.00 | 845.00 | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 681 175.00 | 175 370 736.00 | | 213 681 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 121 165.00 | 265 557 779.00 | | 295 121 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 161 175.00 | 61 850 736.00 | | 100 161 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 376 981.00 | 239 544.00 | 13 616 525.00 | 13 376 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 376 981.00 | 239 544.00 | 13 616 525.00 | 13 376 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 145 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 772.00 | |
GE Autres charges | | | 79 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 764 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 047 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505 751.00 | | | 1 505 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 696 879.00 | 13 475 905.00 | | 15 696 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 249 954.00 | 22 929 505.00 | | 23 249 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 553 075.00 | -9 453 600.00 | | -7 553 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 957 385.00 | | 163 188.00 | 157 957 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 210.00 | | 126 832.00 | 1 080 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 308.00 | | 30 219.00 | 46 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 830 867.00 | | 6 137.00 | 156 830 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 484.00 | 75 998.00 | | 906 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 542.00 | 63 782.00 | | 880 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | 12 216.00 | | 25 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 567 073.00 | 311 773.00 | 1 505 751.00 | 3 567 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 866.00 | | | 1 719 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 574.00 | 311 773.00 | 1 505 751.00 | 5 324 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 772.00 | 1 505 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 100 580.00 | 8 580 580.00 | | 122 100 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 832.00 | 2 539 832.00 | | 2 539 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 921.00 | 502 921.00 | | 502 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 613.00 | 374 613.00 | | 374 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UP Prêts | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 156 164.00 | | 131 156 164.00 | 131 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 678.00 | 4 890 678.00 | | 4 890 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VB T. V. A. | 811 051.00 | 811 051.00 | | 811 051.00 |
VC Groupe et associés | 77 962 837.00 | 77 962 837.00 | | 77 962 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 461.00 | 2 687 461.00 | | 2 687 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 139 978.00 | 64 139 978.00 | | 64 139 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585 006.00 | 3 585 006.00 | | 3 585 006.00 |
VP Divers | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 557.00 | 288 557.00 | | 288 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 785 087.00 | 87 608 869.00 | 131 176 218.00 | 218 785 087.00 |
VW T.V.A. | 1 047 935.00 | 1 047 935.00 | | 1 047 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 681 175.00 | 100 161 175.00 | | 213 681 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |