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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 807.00 | 113 230.00 | 74 577.00 | 187 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 216.00 | 56 537.00 | 39 679.00 | 96 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 054.00 | 169 767.00 | 114 287.00 | 284 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 989.00 | | 204 989.00 | 204 989.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 409.00 | | 550 409.00 | 550 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 463.00 | 169 767.00 | 664 696.00 | 834 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 330.00 | 194 699.00 | | 238 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 676.00 | 63 631.00 | | 69 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | 4 324.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 316 426.00 | 268 154.00 | | 316 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 393.00 | 41 884.00 | | 25 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 007.00 | 74 662.00 | | 87 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 211.00 | 131 868.00 | | 129 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 658.00 | 122 742.00 | | 106 658.00 |
EA Autres dettes | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 372 634.00 | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 696.00 | 640 788.00 | | 664 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716.00 | 347 241.00 | | 339 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 296.00 | | 33 240.00 | 262 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 482.00 | 284 054.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 482.00 | 284 024.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 266.00 | | 33 240.00 | 262 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 703.00 | 39 546.00 | 1 482.00 | 131 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | 39 546.00 | 1 482.00 | 131 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UX Autres créances clients | 204 989.00 | | | 204 989.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 393.00 | 16 840.00 | 8 553.00 | 25 393.00 |
VI Groupe et associés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VP Divers | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 041.00 | 235 041.00 | | 235 041.00 |
VW T.V.A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 270.00 | 339 716.00 | 8 553.00 | 348 270.00 |