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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 855.00 | 170 097.00 | 134 758.00 | 304 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 616.00 | 68 033.00 | 53 584.00 | 121 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 502.00 | 238 130.00 | 188 372.00 | 426 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 687.00 | | 213 687.00 | 213 687.00 |
BZ Autres créances | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
CF Disponibilités | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 931.00 | | 660 931.00 | 660 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 434.00 | 238 130.00 | 849 304.00 | 1 087 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 610.00 | 288 006.00 | | 387 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 385.00 | 119 604.00 | | 65 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 1 517.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 458 608.00 | 414 627.00 | | 458 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 497.00 | 8 553.00 | | 73 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 224.00 | 113 720.00 | | 80 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 185.00 | 123 105.00 | | 122 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 594.00 | 157 056.00 | | 113 594.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 696.00 | 403 631.00 | | 390 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 304.00 | 818 257.00 | | 849 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 885.00 | 403 631.00 | | 336 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 452.00 | | 133 550.00 | 315 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 426 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 426 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 422.00 | | 133 550.00 | 315 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 070.00 | 53 560.00 | 22 500.00 | 207 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 070.00 | 53 560.00 | 22 500.00 | 207 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 497.00 | 19 685.00 | 53 812.00 | 73 497.00 |
VI Groupe et associés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VP Divers | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 082.00 | 285 082.00 | | 285 082.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 696.00 | 336 885.00 | 53 812.00 | 390 696.00 |